川習會有譜!這檔挾台股龍頭撐腰 法人點名加碼時機
財經中心/余國棟報導
近期投資者消化美國對中貿易談判的語氣轉趨緩和,川普有望與習近平會面,日前中國商務部宣布,對稀土相關技術實施出口管制,美國總統川普隨即批評中國採取敵對貿易行為,甚至在個人社群平台宣布,要對中國商品加徵100%關稅,引發市場擔憂,國泰投信指出,雖然大盤指數首此影響震盪激烈,但市場普遍對台股發展仍保持正向態度,且第三季財報陸續公布,台股基本面動能強勁,第四季行情可望延續,近期的回檔反而是絕佳的加碼機會。
國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,00922持續獲得市場熱烈關注,自10月以來(10/1-10/9)平均日交易量達3.8萬張,基金規模同步成長超過2成,顯示投資人對台股核心資產的長線布局信心十足。投資人之所以青睞00922,主要因為一檔基金即可一次持有50檔台灣具代表性、具獲利能力的產業領袖企業,台積電、鴻海、台達電、聯發科、廣達、富邦金、國泰金都是成分股,截至10/9,00922成分股產業分布涵蓋50.28%半導體族群、超過2成的電子硬體與零組件以及13.31%金融類股,能精準掌握台股核心價值,同時00922的追蹤指數也會考量企業的低碳轉型能力,來調整企業的持股權重,具備長期配置之投資優勢。
在AI浪潮帶動之下,AI伺服器需求持續強勁,蘇鼎宇補充,廣達9月營收達到1,841億元,月增20.5%、年增18.7%,創下歷史新高紀錄,針對後市營運展望,廣達預估,第四季AI伺服器出貨仍維持高檔,全年AI伺服器營收年增3位數,預期會占總伺服器營收70%,先前廣達更透露,美國廠產能仍會持續擴張,因為「訂單多到想像不到」,成分股利多消息連連,為00922注入強勁支撐力。
台股長線基本面穩健,投資人若想參與台灣產業成長動能,可採定期定額方式投資市值型的00922,觀察其追蹤MSCI台灣領袖50精選指數報績效表現,假設每個月投入5000元,連續投資7年有望本金翻倍(112.21%),若從該追蹤指數成立以來(2013/11/26)即定期定額買進,至今累積報酬率有機會衝破1.8倍,且定期定額的好處多,不用自行猜高低點,運用分批進場的方式攤平成本,投資人也較不會因股價漲跌影響到投資心情,而打亂投資紀律及策略,持之以恆才是投資勝利關鍵。
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滬指週二追高1.36%,創業板和科創50抽高3%和2.8%,寒武紀大漲近7%
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時報資訊 ・ 1 天前
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時報資訊 ・ 15 小時前
統一全球新科技基金布局電力新藍海 成立近10年累計報酬率476%
統一全球新科技基金,成立至今將近10年,交出亮眼成績單,截至9月30日為止,累計報酬率高達476%。目前核心持股涵蓋全球半導體與AI伺服器等領域外,更延伸布局通訊設備、資料中心基礎設施,以及因應AI算力需求的SMR(小型模組化反應爐)核能零組件等產業。
品觀點 ・ 11 小時前
《台股盤後》台積創高後收平盤 終場漲63點收27752點
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Moneydj理財網 ・ 7 小時前中美緊張與EPS上修動能降溫兩大風險,大摩示警美股短期宜審慎
【財訊快報/陳孟朔】外電報導,摩根士丹利(大摩)知名分析師威爾遜(Michael Wilson)指出,美股當前仍面臨兩大壓力來源——中美貿易緊張與企業盈餘(EPS)預期上修放緩——促使投資人短期維持審慎立場。他表示,標普500尚未完全收復10月初因貿易緊張升級而回吐的漲幅;同時,在財報季全面展開之際,分析師對每股盈餘(EPS)的上修動能降溫。此外,兩家地區性銀行曝露的放貸問題,凸顯信貸裂痕,進一步加劇市場不安。威爾遜在其報告中寫到,若要宣告短期進一步修正風險解除,需同時看到三項訊號:其一,更明確的貿易緩和跡象;其二,EPS預期修正轉趨穩定;其三,市場流動性更趨充裕。威爾遜上週曾警示,若中美貿易緊張未能在11月最後期限前化解,美股恐面臨最多約11%的回檔風險。儘管短線偏保守,他仍維持對經濟持續復甦的中期觀點不變,預期未來6至12個月基礎面將提供支撐。作為今年少數準確預測4月關稅引發拋售後市場強勁反彈的策略師之一,他強調在風險與機會並存下,資產配置宜保持靈活。
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【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,華爾街資深研究人士Ed Yardeni表示,油價下跌可能會推動基準美債殖利率重回一年多之前的水準。Yardeni這位策略分析師表示,如果油價繼續下跌,且聯準會下週降息,10年期美債殖利率可能觸及3.75%。他的論點主要基於這兩種資產的長期相關性,透過油價對通膨的影響而聯繫在一起。Yardeni Research Inc在標註日期為10月20日的一份報告中寫道,原油供應過剩和對全球經濟放緩的擔憂,已將美國西德州中級(WTI)原油價格推至能源市場從新冠疫情衝擊中反彈以來的最低點。這將有助於降低總體消費者通膨率,並提高消費者的購買力。這將為近期美國國債的上漲增添更多動力,此前美債在降息押注和美國地區銀行擔憂推動下走升。原油期貨價格已從1月每桶80美元的高位跌至週二的58美元下方,10年期殖利率今年也下跌。不過,債券反彈正值一個不尋常的市場時刻,美債與股市同步上漲,這是個罕見的同步上漲,因為交易員們押注經濟增速放緩程度剛好足以平抑通膨,而且還不會陷入衰退。油價下跌可能會提振美國國債,因為較低的能源成本可能會進一步抑制通膨,並加強聯準會進一步降息的理由,從而可能
財訊快報 ・ 7 小時前聯強與神達再處分新聚思股票 合計市值95億元
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中央社財經 ・ 14 小時前
機械公會80歲遇關稅 理事長莊大立:工業之母拼突破難關
臺灣機械工業公會80週年國際高峰論壇,今天在台中烏日臻愛花園酒店舉行,論壇邀請業界交流AI人工智慧、淨零永續、無人機及技職教育趨勢,公會理事長莊大立說,受到關稅與匯率等衝擊,台灣今年工具機出口產值,跟去年相比衰退近7%,期待景氣能夠好起來。
自由時報 ・ 10 小時前《台北股市》鴻海換緯創?250元該跑?老手全說了(2-2)
【時報-台北電】▲緯創:抓住AI標準化模組商機,從低毛利的消費電子代工,轉型為專注於商用與AI系統層級產品。 據大摩報告指出,在輝達下一代Vera Rubin平台中,將導入「標準化運算模組」商業模式,意味OEM廠(如戴爾、惠普)將不能自行組裝,必須向鴻海、緯創、廣達等3家台廠購買整合好的模組,顯著提升緯創的產業地位與訂價能力。 由於輝達從目前的Blackwell(GB200/GB300),預估2026年進入Vera Rubin(VR200),以及未來的Rubin Ultra,持續快速的技術迭代,是整個AI伺服器供應鏈成長的根本動力。 陳榮華指出,輝達商業模式改變,導入「標準化運算模組」,將生產主導權更集中在少數幾家具有強大系統整合能力的台廠手中,這對鴻海、緯創、廣達是長期利多。 大摩則估,AI伺服器機櫃2026年出貨量,將從6800櫃升至1萬櫃,2027年更達到1.3萬櫃,顯示營運能見度高。 市場資金從「純AI晶片」概念股,輪動擴散到「AI硬體與系統」族群,包括伺服器、電源、散熱等,陳榮華認為,讓台股的上漲結構更為健康,而在鴻海、緯創等「ODM雙雄」帶領下,市場信心大增,推動台股朝2萬
時報資訊 ・ 12 小時前《熱門族群》被動元件續燒 國巨衝200關、紅燈股刷一排
【時報-台北電】受惠蘋果股價創高,周一美股四大指數全數收漲,台積電ADR上漲0.89%,今日續闖1500元歷史高,攜手蘋果三天王鴻海(2317)、大立光(3008)聯袂勁揚,推升台股今日開高走高逾270點,高見27969點,距離28K僅約30點之遙。 盤面上呈現電金傳百花齊放榮景,電子股依舊是交投重心,成交比重近8成。近日走強的被動元件族群受惠銀價上周飆新高,加以龍頭股國巨*(2327)拚下季完成100%收購芝浦電子利多加持,今日強攻200關,蜜望實(8043)、九豪(6127)、三集瑞-KY(6862)、鈞寶(6155)、鈺鎧(5228)、金山電(8042)、華容(5328)、千如(3236)等強觸漲停,信昌電(6173)、凱美(2375)、華新科(2492)等續強偏多步伐一致。 AI伺服器需求由終端往上游延燒,被動元件繼大哥村田製作所年初預告AI伺服器相關應用將推動MLCC需求倍數成長後,美國通路商Surge Components(SPRS-US)近日也添柴火,第三季營收年增29%並突破千萬美元報喜,加以銀價飆風起,累計今年大漲逾八成,利多噴發推升被動元件族群飆風再起,挾位階相對偏
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