三檔美股指數型ETF基金11/24開募 預計12月下旬掛牌上市
台股11日最高來到28,187.70點,收在27,784.95點,跌84.56點,跌幅達0.30%,台積電收在1,465元,跌10元;美股主指上漲,國人瘋美股持續增溫,加上熱衷ETF基金商品,富邦投信11日宣布傘型基金旗下三檔美股基金將於11月24日開募,其中的富邦標普500(009814)預計12月19日掛牌上市。
從國人在證券公司開設的複委託買賣金額來看,在今年前八月超過6兆元,相較去年同期5兆元來說,年增率超過25%;其中,又以美股占比超過7成,其次為陸股、港股,顯示民眾對於國際股市交易熱絡,而在跨國型ETF也是民眾的選項。
富邦投信董事長黃昭棠表示,目前國內跨國股ETF規模最大即為富邦NASDAQ(00662),截至今年10月底基金規模已達新台幣622.44億元,本次借重美股ETF成功發行經驗,再度推出追蹤標普500指數之ETF,較同類型在配息頻率及追蹤指數方式有所差異,具產品區隔性。
並針對標普500指數及NASDAQ-100指數,分別發行富邦標普500指數基金、富邦NASDAQ-100指數基金。最低申購門檻僅新台幣1萬元,ETF將於每年1月、4月、7月及10月進行除息。
富邦擬任經理人謝恩雅表示,標普500指數由500家美國大型上市公司組成,橫跨美國11大產業,涵蓋科技、金融、醫療、工業及消費等領域,成分股多為具全球領導地位的龍頭企業。
標普500指數前十大持股,包括輝達(7.98%)、微軟(6.75%)、蘋果(6.62%)、亞馬遜(3.74%)、META(2.79%)、博通(2.72%)、Alphabet A(2.48%)、特斯拉(2.19%)、Alphabet C(1.99%)、波克夏B(1.62%)。
產業配置部分,資訊科技占比達34.8%,金融13.5%,非必須消費與通訊服務皆超過10%,醫療保健與工業也各超過8%,必需消費則達4.9%,能源2.9%,公用事業2.3%,房地產1.9%,原物料1.8%;食衣住行皆有,除了前十大持股之外,還有聯合健康、波音、沃爾瑪、埃克森美孚、新時代能源、林德、普洛斯等,標普500企業的每股稅後盈餘EPS逐年走揚。
擬任經理人王辰方表示,NASDAQ-100指數挑選於那斯達克交易所掛牌、依市值排序前100大的非金融企業,成分股橫跨AI、雲端、半導體及消費科技等領域,集結全球最具創新實力的龍頭公司。
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