黄金一路高歌猛涨，把我干爆仓了！

写量化程序，让代码执行你的交易体系，不做人工操作

看空不做空，极端趋势有可能持续很久

可能这就是人性 是人就很难逃过 情绪化就免不了爆仓

@NoobNoob030 不知道怎么量化

@fridaycatye 忍不住，忍住了，我到现在账号最少是持平的，我大部分亏损来自，情绪下单，
根据自己交易系统，亏损不多，带有止损，盈亏比大于 2 ，期望是为正。

计划你的交易，交易你的计划。

交易之前，想三个以上的理由（基本面，技术面）

仓位管理很重要

均价 2300 买了大概 300 个...刚刚卖出

@johnbobby 刚开始弄是这样的，连续几单亏损，就上头了。上头然后导致大亏损，账户很大回撤。

这种走势做空，emm ，摸顶也没到时候啊，你这价格行为白学了

做右侧交易，跟踪趋势 而不是相信主观判断

@throcean 极速行情不可持续，可能是最后的高潮，怎么白学了呢? 连续多日的趋势 k 线，未有回调，这不是很合理的逻辑吗？

@wo1de2hao3mei4le 是的，知道这个道理，就是容易上头。

只能还没有入门；先思考一下投资的实质是什么，理解α和β是什么先；至少知道自己是去赚什么钱；

@wangt981 我都是故意给自己制造操作门槛 常用手机上不装交易软件

做空不要在人家鸿运当头时候去做呀，你哪里看出来黄金衰了，如果你的领导在公司平步青云，步步高升，你敢跟他找事，挑战他的权威吗？打狗也得找落水狗吧，想做空黄金，也得美元雄起，黄金跌掉一半后抬头再揍它。

做顺势交易不好吗 为什么总是尝试去做空

@MasterC 好，肯定好！概率比反转大很多！

@wangt981 你自己都说了“可能是最后的高潮”，那还说啥，愿赌服输。摸顶的盈亏比高胜率就不会高，这难免的

@jimrok 盛极而衰呢！极速行情不可持续，可能是高潮啊！

亏钱了反着来就赚钱了

不要频繁交易，不要情绪化，不要持仓过夜，做好止损

@sgt 理论知道、怎么遵守，平时怎么训练自己遵守这些规则。

@wangt981
我其实有时候也管不住手，如果自己还是特别想做单子的话，做就好了，顺从自己的本心，可能你这个阶段就是赌性比较大。
通过控制仓位，来控制你的亏损，开少一点的单子；这样可以避免你想赌但是又亏太多的问题

蜡烛图毫无意义，k 线都是市场的反应。黄金为什么涨，美元降息、毛衣战不确定性，资金避险。
我还想买点黄金 etf ，犹豫中，涨太多了，马上破 1000 。

@throcean 我感觉不能顺从赌性的本心，这样你不能在市场长期存活，更谈不上稳定系统，然后稳定盈利。

控制仓位是可以，但有时候就是上头，而且是不是一段时间来一下上头，特别连续亏损几单。

看空不做空。你永远想不如会有神经病和白痴把行情拉高

啥渠道，小散还能做空？给普及普及。

@wangt981 顺从赌性是前奏，被打反思是第二步；只有积累被打的经验，同时别被打死（控制亏损），反思思考后才能进步啊；你经常复盘你的单子吗

@zjiajun 这个不在讨论范围之内，你这个直接就否定了，我学的方向！
或者你有一套系统，通过新闻、基本面来交易，且实践操作证明有人能长期稳定盈利。不然都是零散，为黄金涨现象，找一个原因。

@throcean 我的问题，怎么样训练自己，遵守系统交易纪律！

@throcean 很少，下班回去就到八点了，学一下，看一下盘，就 11 点了

楼主，性格是改不了的，建议你换个行业，不要交易了。
你的性格里带有赌狗基因，这个你很难改，除非你去做个 24 疗程 MECT
不是要否定你，

只要你还想着暴富，就克服不了纪律问题。

你看看能不能理解这句话：任何可以让你大赚的操作（包括遵守纪律的操作），都会让你大亏。

你想不想大赚，你想，那纪律有什么用呢？不管什么纪律，你不遵守纪律也好，遵守纪律也好，结果你也是做一个 “有可能大赚” 的操作，而只要你做了这样的操作，就可能大亏。

@wangt981
不管股市、加密货币，贵金属期货都是混沌系统，无法预测，只能看清趋势。
10.11 号懂王发小作文，加密圈爆仓多少，历史以来最高 195 亿，这针插的多离谱。
这个和 k 线有关系吗，毫无关系，美股也跌了。
所以我现在觉得分析 k 线毫无意义，市场短期是不能预测的，没人能够可以，巴菲特也不可以。

追寻金融体系的发展，基本面，才能够看清未来趋势，埋伏，获得收益。

我说的都是长期的投资，短期属于投机。

纯讨论下，发表个人看法

哥们，搞黄金只看盘面不看政治背景？

@zjiajun 长期投资是看价值投资，不用管 k 线的，
日内交易属于投机，但对于这样投机，当出现每次出现同样 K 线形态、你都是这样做的，大概率还是可以赚钱的。

比如：突破交易，盈亏比 1:2 ,你的胜率只有 40%，也是可以赚钱的。换句话就是靠技术，约定同样形态，同样操作。

@nevin47 我没看，有点也看不来！

@cmdOptionKana 用盈亏比、概率弥补， 大于 1 的盈亏比，大于 50%的胜率， 盈亏比可以搞定，就是胜率。

胜率，需要稳定系统、稳定系统需要操作一致性、一致性需要你遵守纪律。

你说你学了价格行为学，日 K 线这明显是上涨窄通道，怎么敢开空单呢？

只跟踪趋势做交易，其他时间等待。

@wangt981 那你也得看到人家衰了之后再动手也，也是小心验证，及时止损。你看到一个老 6 走衰，也是小心试探一下，确认完蛋了，你再去抢人闺女。

@zbinlin 日 k 线是突破行情，HL 、HH, 加缺口是突破行情，但是持续上涨，可能是高潮行情!
2 、黄金统计，一日波动幅度大部分时间 40~60 美刀左右，昨天从 4201 ~ 4295 所以想做个空单。
3 、其他细节就是 1 分钟，出现高点流动性 sweep ，然后发生 choch （也有可能 smc 技术学的不好）

@wangt981 假设真有你说的 “大于 1 的盈亏比，大于 50%的胜率”，那么年化收益就不可能高，你不会满足的。如果你能满足于低收益率，也不会玩币圈。

@jimrok 是的，是这样，但是没有忍住，一般在小周期确认是否发生 choch ，回踩入场，昨天是直接挂单，然后没有设置止损。

1 、不设止损，根据黄金波动幅度统计，一般超过 100 美金一天，天数占比很少，感觉也不会发生，结果质检 4370 ，涨了 170 美刀左右

@wangt981 #37 胜率不是你能控制的，要看市场行行。很多交易系统都不依赖胜率的。可以通过高盈亏比，低胜率，比如 30%的胜率，来盈利的。

@cmdOptionKana 我不是贪暴富，也不是求高盈亏比，是求稳定。年化率不高，可以提高仓位、或者交易频率。
我目前经常会发生太随心所欲，然后亏钱了，就上头。

@wangt981
1. 即便是上涨高潮，要反转也不是那么容易的。
2. 你是做日线级别的还是分钟级别的？如果是日线级别的，为什么要关注 1 分钟级的走势，如果是分钟级别的，为什么要好把空单留过夜？

阿布价格行为怎么说的，用你亏了也不心疼的仓位？从头到尾一直再说，能爆仓说明你就没下止损单

@zbinlin 5 分钟的

@jiang1209 对，所以要怎么训练，培训遵守交易纪律问题？

@wangt981 #49 资金管理问题，看你是趋势还是日内，宽止损还是紧止损。每次亏损固定计算仓位，如果发现开不了就不做等后续再找机会，基本上都这样，我也几年才开始学，每次风险总资金 1%

我认为主要是：“昨天看黄金涨了这么久，在 4295 美刀，挂了一个空单” 这个看空的结论似乎并不稳固，如果理由十分的稳固（如：鲍威尔是你老舅，喝酒时候跟你透底了），那么大部分的情绪会在你的信心城墙下倒塌，甚至有一点想加仓。
所以 可以总结出一套支持自己操作的理由 在不符合预期的时候 review 自己的理由 是否发生变化 如果没有 还是可以继续的。

@wangt981 5 分钟的不应该留过夜呀，最算留过夜也应该设置止损单。

不设止损，爆仓迟早的

lz 看起来是纯小白，全靠真金白银在市场上赌，认赌服输啊，别再想什么提高认知、学习交易体系，彻底认清自己在赌博的现实，也许你还不会输得太惨。

短线交易就是赌博，跟币圈玩合约的没啥区别，别谈什么纪律不纪律，承认自己是个赌狗就行了

不做杠杆怎么爆仓？

你的认知才停留在“学习 -> 进步 -> 成果”这条路径上，没跳出来，别人给你再多建议也没用的，比如上面说的市场随机、这是在赌博，你是听不进去的。

类似的执念，比如你开了空单就决定一定会跌，止损都不要了。

或许哪天你能做到坚决止损了，又发现经常损在最高点/最低点，执念可能又回来了，这些东西别人能帮你吗？

最后我告诉你怎么训练：核心在于，交易只是游戏，不要当成生活的全部

@wangt981 #36 你是真的 Good……给你一个大拇指

国际局势现在这么混乱的阶段，你能用二级市场的一些规则去挂黄金的空单，真的是人才了

你已经发现了问题,但是解决不掉,这就是人性,什么策略系统概率量化,都是扯淡,最重要的其实就是纪律,但这一关很难,人性是不会变化的

我朋友这两年空黄金，爆仓了小五十万..

@dev436 交易只是游戏，那是到了得心应手的阶段，没有“学习 -> 进步 -> 成果” 这个阶段，也很难直接到达吧。
2 、"类似的执念",也是交易系统一部分，是需要你训练，主要的。

@CloudMx 有钱人。我没有亏损多少，一直遵守阿布说的，不在乎的钱。

@nevin47 1 、国际局势、政治等属于基本面，相对来说对长期投资，有指导作用。对于日内交易波动没有，除非那些赌新闻事件。
2 、技术派观点，所有因子作用结果是价格走势，行情走势反映一切。看行情就可以。

这种做空就是猜顶吧，有点儿难吧。
重要时间节点，猜波动两头压都稍微概率高点儿。

现在敢做空黄金也是牛逼呀

@lixintcwdsg 有点，有点赌的成分。 没有设置止损。

@wangt981 所以我说了，你用二级市场的逻辑去操作贵金属，你真的是人才……这玩意儿是一般等价物，不是有价证券，你相当于拿着牛顿力学去评价量子力学，然后说怎么算出来的答案和书上的不一样

@nevin47 可以这么认为。这就是大家所说的，"市场永远是对的，错的永远是操盘手",这就是止损必须带上的原因。

这个点做空黄金 真有你的

看了好多朋友说的，全是答非所问吧。如果真做过买卖，就不会这么无知的发言了。
还有，k 线图看了没，就发言。（真瞎扯，你们先搞个美股账户或者买点 qqq 去感受下）

op 感觉最大的问题就是抢购高潮后提前挂空单，30m 哪怕是出 M 右头挂空也好，抢先左侧卖，保证金不够被爆仓了。
要等个信号 k ，而且 4295 这个位置没有出现很好的比如上影线之类的。

对于说情绪化的问题，在于你没有锚定规则。这么说，比如现在 16 点，30mk 线的 4378 目前走成了双顶 M （假设盘整），那么在 4378 空单开始，然后设置比如 5 个点止损，4314 止盈，这里的盈亏比需要去把握好，如果今天的 30 分钟级别的 m 盘整结束，那要么空单向下，要么多单向上，也就是再你盘整区间的时候，先挂单，我买的同时是挂卖的（ btc ），如果卖单触发，那你就要及时去判断中继 k 能否出现了（和网格同理），但是这种单边拉升的行情，我理解 A 杀很难，等盘整区间出来看

还有你学的蛮杂，就先把价格行为学好呗。叠加个波浪，中继确认的时候定好加仓点，止盈止损点。不要去时刻看，交易计划写到本子上，肯定会有随手单出现，我这么久也改不了，但是减少频率就好。多看交易心理分析，利佛摩尔那本多读读。
一直亏损不是结论，是你有没有去对过去的自己复盘

@h1100 感谢大佬，我是复盘太少了。也没有坚持记录自己交易计划。

喜欢做多做空，跟蔡森学，试试那一套小亏大赚。

三年都没学会 看来你压根就没学到脑子里。 爆仓是习惯差，跟你学的没关系。

@DXpro 大哥是已经稳定盈利吗？三年就学会交易，v2ex 上很多程序员就不会担心自己前途了。
爆仓确实跟习惯有关系。

根本不懂基础的经济金融政策逻辑，自己还在那里嘴犟，活该亏。比人跟你提反对意见，难不成想害你？你要自己学会反思。

@IUserName 你是懂政策经济的，但你不懂日内交易，不要张嘴就来。

不谈宏观哈，就谈技术面
打出新高后的黄金，开仓的时候怎么设计止损？新高不是做空的理由，这个道理我也是被 TSLA 干出较大亏损后认识到的
开仓前盈亏比算了么？我认为其实比较简单，以损定量，黄金溶涨上去，下面是非常空的没有支撑位的，但是止损必须要锁定；我暂时只能想到沿着斐波那契拓展位来做？那么被确认击穿就要损掉
我在这轮中一直拿着黄金多头，一路上移推移动止损的保护就行

黄金最好不要做日内，最近这几年趋势性行情做日内太亏了，3300 明显看到各种利空消息下，黄金都砸不下去，就可以根据结构，布局多头随时准备了，现在溶涨阶段没有啥上车点了，只需要保护利润

@yucao 你这个确实没有考虑，是根据统计黄金日内波动（ 30~60 美金，金融 4295 达到 94 美金波动）概率方式下单也是有问题的。
2 、不设置止损习惯，是个坏习惯。

@yucao 选的标就是黄金，流动性比较大。标普 500 ，不知道怎么开户。现在开户券商，只有外汇、加密货币、黄金其他一些不认识的

@h1100 同意，一定要有滞胀形态才动手，涨破上影线代表滞胀形态失效，就可以损掉了，这种才是正确的交易的方法

@wangt981 #82 现货黄金昨晚突破 4360 ，

啥概念呢？
现在做多黄金是最拥挤的交易，
而全球经理对黄金配置比例只有 2.4%…

意味着，极少人、很少资金，
就可以把金价(预期)打上去。

挂钩金价的工具非常多，不入场也能参与。
残暴的欢愉还是欢愉。

所有机构上调金价目标价，什么量价分析、市值对比、流动性建模，都是小丑行为，

真正主导黄金走势的是央行们，主权买金不看价格。--- 来自财经频道

@wangt981 每个人都会有这个阶段，沉浸在所谓交易系统、理论、指标中，不亦乐乎，有的五年十年都跳不出来，只能祝你是不太钻牛角尖的性格，哈哈。

开单设置止损，尤其是没时间盯盘

黄金最近好猛，我黄金才买了 1 个月，涨了 23%，v 站之回本就卖的黄金哥要拍断大腿了

战场上打不中人一定不是我调整自我心态，站点选位，预判敌方将领前行轨迹，预判对方撤退轨迹，而是我这个握把材质问题，子弹一定要火电制造的，水电制造的它就不行

1. 开仓必须带止损

不要抱有任何侥幸心理，哪怕只有万分之一的概率爆仓，也必须带止损，你可以赢很多次，但只要输一次就没了。

不存在完美的止损，Al Brooks 说被止损后上涨和下跌的概率都是 50%，被止损后不要有任何情绪，耐心等待下一个交易机会再入场。

如果一笔交易的止损对你来说太大（即使最小仓位也太大），那就放弃，等待更适合你的交易机会，交易机会是无限的，但你的资金是有限的。

2.「怎样才能遵守交易系统，忍住不违背自己交易系统规则下单？总是忍不住交易，频繁交易，频繁止损。」

忍不住是因为你没有形成自己的交易体系，看什么都像入场信号，你不知道自己擅长做什么样的机会，什么时候该入场，什么时候该管住手。

如果你知道你在等什么，那自然能忍住不做，能放弃那些看不懂、不属于你的交易机会。

至于怎么形成交易体系，没有捷径，除了学习课程，还需要大量的练习和复盘，复盘每笔实盘交易，复盘整段行情，逐 K 复盘（使用 TradingView 的 Bar Replay ，能够最大程度模拟实盘）。

3.「怎样做到持单，心里不会有太大波动？持仓老是情绪化，特别持仓过夜，一直担心。」

用你亏了也不那么在乎的钱交易（ trade I don't care size ）。

如果还是有情绪，就应该用更小的仓位或者换成更低波动的品种（比如：EURUSD 、ETH ）练习。

担心持仓过夜就只做日内交易，把日内交易做的足够好一样能赚钱，而且没有隔夜跳空风险。

4.「怎么做到坚持持有到目标位，方向看对了，从开始浮盈，回撤，浮盈也跟着回撤，开始担心被止损，提前平仓，结果行情又到了目标位。」

练习和复盘做的足够多之后就会知道什么时候该坚定持有依赖止损，什么时候该提前离场，提前离场后出现什么情况应该二次入场，出现什么情况应该耐心等，所以还是要多练习，多复盘。

如果实在拿不住，可以试试 Al Brooks 说的沃尔玛交易法，入场后挂好止盈和止损，就去做其他事情，不要看盘。

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另外推荐 https://www.youtube.com/@LouiePriceAction 的视频，特别是实盘边做边讲系列，能学到很多东西。