安可：更新招募明(2017年第2)(2017
下1
安可：更新招募明(2017年第2)
除油 公告日期：2017-
油08-05
安可券券型券投基金
更新的招募明
(2017年第2)
基金管理人:安基金管理有限公司
基金托管人:招商行股份有限公司
二一七年八月
重要提示
安可券券型券投基金(以下“本基金”)由安基金管理有限公司(以
下“基金管理人”)依照有法律法及定起,中券督管理委(以下
“中”)2011年4月27日可[2011]606文核。本基金基金合同自2011年6
月22日正式生效。
本基金管理人保招募明的容真、、完整。本招募明中核
,但中本基金募集的核,不表明其本基金的值和收益作出性判
或保,也不表明投於本基金有。
投有,投人真《基金合同》、《招募明》等基金法律文件,解
基金的收益特征,根自身的投目的、投期限、投、等判基金
是否和投人的承受能力相。
基金的往不示其未表。
基金管理人依照恪守、信用、慎勤勉的原管理和用基金,但不保
本基金一定盈利,也不保最低收益。本基金的往及其值高低不示其未
表(或“基金管理人管理的其他基金的不成本基金表的保”)。基金管理
人提醒投人基金投的“者自”原,在作出投策後,基金基金值
化引致的投,由投人自行。
本招募明中涉及基金托管人相的基金信息已基金托管人核。除特明
外,本招募明所容截止日2017年6月22日,有截止日2017年3月31
日,值表截止日2016年12月31日。
目
一、言.........................................................................................................................................1
二、.........................................................................................................................................2
三、基金管理人.............................................................................................................................6
四、基金托管人...........................................................................................................................16
五、相服.......................................................................................................................22
六、基金的募集...........................................................................................................................59
七、基金合同的生效....................................................................................................................60
八、基金份的申、回............................................................................................61
九、基金的投...........................................................................................................................73
十、基金的...........................................................................................................................90
十一、基金的.......................................................................................................................92
十二、基金的估值................................................................................................................93
十三、基金的收益分配............................................................................................................98
十四、基金的用收..........................................................................................................100
十五、基金的..........................................................................................................102
十六、基金的信息披露..............................................................................................................103
十七、揭示.........................................................................................................................107
十八、基金合同的更、止基金的清算..................................................................111
十九、基金合同的容摘要......................................................................................................114
二十、基金托管的容摘要..............................................................................................115
二十一、基金投人的服..................................................................................................116
二十二、其他披露事..........................................................................................................118
二十三、招募明存放及查方式......................................................................................124
二十四、查文件.....................................................................................................................125
附件一:基金合同容摘要......................................................................................................126
附件二:托管容摘要......................................................................................................140
安可券券型券投基金更新的招募明
一、言
《安可券券型券投基金招募明》(以下“本招募明”)依
《中人民共和券投基金法》(以下“《基金法》”)、《券投基金售管理
法》(以下“《售法》”)、《公募集券投基金作管理法》(以下“《
作法》”)、《券投基金信息披露管理法》(以下“《信息披露法》”)及其他有
定以及《安可券券型券投基金基金合同》(以下“基金合同”)。
基金管理人承本招募明不存在任何假、性述或者重大漏,其
真性、性、完整性承法律任。本基金是根本招募明所明的料申募集
的。本基金管理人有委托或授任何其他人提供未在本招募明中明的信息,或本
招募明作任何解或者明。
本招募明根本基金的基金合同,中核。基金合同是定基
金合同事人之利、的法律文件。基金投者自依基金合同取得基金份,即成
基金份持有人和基金合同的事人,其持有基金份的行本身即表明其基金合同
的承和接受,按照《基金法》、基金合同及其他有定享有利、承。基金投
者欲解基金份持有人的利和,查基金合同。
1
安可券券型券投基金更新的招募明
二、
在本招募明中,除非文另有所指,下列或具有如下含:
1、基金或本基金:指安可券券型券投基金
2、基金管理人:指安基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《安可券券型券投基金基金合同》及
本基金合同的任何有效修和充
5、托管:指基金管理人基金托管人就本基金之《安可券券型
券投基金托管》及托管的任何有效修和充
6、招募明:指《安可券券型券投基金招募明》及其定期的更
新
7、基金份售公告:指《安可券券型券投基金份售公告》
8、法律法:指中行有效公施的法律、行政法、范性文件、司法解、
行政章以及其他基金合同事人有束力的定、、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日第十全人民代表大常委第五次通
,2012年12月28日第十一全人民代表大常委第三十次修,自2013
年6月1日起施的《中人民共和券投基金法》及其不做出的修
10、《售法》:指中2013年3月15日,2013年6月1日施的《
券投基金售管理法》及其不做出的修
11、《信息披露法》:指中2004年6月8日、同年7月1日施的《
券投基金信息披露管理法》及其不作出的修
12、《作法》:指中2014年7月7日、同年8月8日施的《公募
集券投基金作管理法》及其不做出的修
13、中:指中券督管理委
14、行督管理:指中人民行和/或中行督管理委
15、基金合同事人:指受基金合同束,根基金合同享有利承的法律主
,包括基金管理人、基金托管人和基金份持有人
16、人投者:指依有法律法定或中批可投於券投基金的
2
安可券券型券投基金更新的招募明
自然人
17、投者:指依法可以投放式券投基金的、在中人民共和境合法
登存或有政府部批立存的企法人、事法人、社或其他
18、合格境外投者:指符合有效的相法律法定可以投於中境
券市的中境外的投者
19、投人:指人投者、投者和合格境外投者以及法律法或中
允券投基金的其他投人的合br/>
20、基金份持有人:指依基金合同和招募明合法取得基金份的投人
21、基金售:指基金管理人或代宣推介基金,售基金份,理基金
份的申、回、、非交易、托管及定期定投等
22、售:指直和代
23、直:指安基金管理有限公司
24、代:指符合《售法》和中定的其他件,取得基金代
格基金管理人基金售服代理,代理基金售的
25、基金售:指直的直中心及代的代
26、登:指基金登、存管、、清算和算,具容包括投人
基金的建立和管理、基金份登、基金售的、清算和算、代理放
利、建立保管基金份持有人名等
27、登:指理登的。本基金的登安基金管
理有限公司或接受安基金管理有限公司委托代理登的
28、基金:指登投人立的、其持有的、基金管理人所管理的
基金份及其情的
29、基金交易:指售投人立的、投人通售本基
金的基金份及情的
30、基金合同生效日:指基金募集到法律法定及基金合同定的件,基金管理
人向中理基金案手完,得中面的日期
31、基金合同止日:指基金合同定的基金合同止事由出後,基金清算完,
清算果中案予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份售之日起至售束之日止的期,最不得超3
3
安可券券型券投基金更新的招募明
月
33、存期:指基金合同生效至止之的不定期期限
34、工作日:指上海券交易所、深圳券交易所的正常交易日
35、T日:指售在定受理投人申、回或其他申的工作日
36、T+n日:指自T日起第n工作日(不包含T日)
37、放日:指投人理基金份申、回或其他的工作日
38、交易:指放日基金接受申、回或其他交易的段
39、《》:指《安基金管理有限公司放式基金》,是范基金管理
人所管理的券投基金登算方面的,由基金管理人和投人共同遵守
40、:指在基金募集期,投人申基金份的行
41、申:指基金合同生效後,投人根基金合同和招募明的定申基金
份的行
42、回:指基金合同生效後,基金份持有人按基金合同定的件要求基金份
金的行
43、基金:指基金份持有人按照本基金合同和基金管理人有效公告定的
件,申其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份基金管理人管理的、且由
同一登理登的其他基金基金份的行
44、托管:指基金份持有人在本基金的不同售之施的更所持基金份
售的操作
45、定期定投:指投人通有售提出申,定每期扣款日、
扣款金及扣款方式,由售於每期定扣款日在投人指定行自完
成扣款及基金申申的一投方式
46、巨回:指本基金放日,基金回申(回申份加上基
金中出申份後扣除申申份及基金中入申份
後的)超上一放日基金份的10%
47、元:指人民元
48、基金收益:指基金投所得利、股息、券利息、券差、行存款利息、
已的其他合法收入及因用基金的成本和用的
49、基金值:指基金有的各有券、行存款本息、基金收申款及其
他的值和
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安可券券型券投基金更新的招募明
50、基金值:指基金值去基金後的值
51、基金份值:指算日基金值除以算日基金份
52、基金估值:指算估基金和的值,以定基金值和基金份
值的程
53、指定媒:指中指定的用以行信息披露的刊、互站及其他媒
54、可券:指可公司券(包括分交易的可公司券),可,
是依照法定程序行、在一定期依定的件可以成股份的公司券
55、不可抗力:指本基金合同事人法、法抗拒、法避免且在本基金合同由
基金管理人、基金托管人署之日後生的,使本基金合同事人法全部或部分履行本基
金合同的任何事件,包括但不限於洪水、地震及其他自然害、、、火、政府征
用、收、恐怖、染病播、法律法化、突停或其他突事件、券交易所
非正常停或停止交易、公通或互故障
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安可更新的招募明
三、基金管理人
(一)基金管理人概
1、名:安基金管理有限公司
2、住所:中(上海)自由易世大道8金中心二期31-32
3、法定代表人:朱
4、立日期:1998年6月4日
5、批立及批立文:中基字[1998]20
6、本:1.5元人民
7、形式:有限任公司
8、范:事基金管理、起立基金以及事中批的其他
9、存期:持
10、系:(021)38969999
11、客服:40088-50099
12、系人:王
13、址:www.huaan.com.cn
(二)本和股
1、本:1.5元人民
2、股
持股位持股占股本比例
上海信托有限公司20%
上海(集)公司20%
上海江投管理有限公司20%
上海工投(集)有限公司20%
泰君安投管理股份有限公司20%
(三)主要人情
1、基金管理人董事、事、理及其他高管理人的姓名、、及兼
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安可券券型券投基金更新的招募明
情等。
(1)董事
朱先生,大。任武警上海警局首副,上海政券有限公
司支副,上海券有限任公司委、副董事、副理、工主席,兼任
海大和券有限任公司董事。任安基金管理有限公司支、董事、法定
代表人。
童威先生,博士研究生。任上海券有限任公司研究展中心理,上海
集有限公司研究展部副理(主持工作),上投摩根基金管理有限任公司副
理,上海集有限公司略展部理兼董事公室主任,安基金管理有限
公司副理。任安基金管理有限公司理。
邱平先生,本科,高政工。任上海星承委,上海
械(集)公司裁助理、副裁,上海全光科技股份公司理,上海事商有限
公司理,上海浩工品股份有限公司董事,上海盛集科教投有限公司委副
、裁、董事,上海建材料(集)公司委、董事(法定代表人)、裁。
任上海工投(集)有限公司委副、行董事(法定代表人)、裁。
名先生,工商管理士,高。任凰股份有限公司副董事、理,
上海方上市企博中心副理。任江(集)有限公司副裁兼部
理及金融事部理、上海江投管理有限公司董事兼理、江德
自有限公司董事、安基金管理有限公司董事、江老保股份有限公司董事、上海
景域文化播有限公司董事、CrystalBrightDevelopmentsLimited董事、史保
股份有限公司事、上海上投管理有限公司事。
董先生,大,高。任上海市局基建科、副主任科、
助理、副,固定投副(主持工作)、,上海市局政
,上海(集)公司。任上海(集)公司副裁、
。
小先生,博士。任泰君安券股份有限公司投行三部助理董事、
企融部助理董事、裁公室主管、裁公室副理、管理部副理、
董事秘主任助理、董事秘副主任、董事秘主任、上市公室主任、泰
君安新投有限公司裁等。任泰君安券股份有限公司略管理部理。
立董事:
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安可券券型券投基金更新的招募明
伯先生,大,一律,曾被上海市秀律上海市十佳法律。
任上海市城市建局秘科、上海市第一律事所副主任、上海市金茂律事所主
任、上海市律副。任上海市金茂律事所高合夥人。
夏大慰先生,研究生,教授。任上海院委主任、教授、博士
生,中工副,政部委咨,政部企部控制
委委,香港中文大名教授,旦大管理院兼教授,上海券交易所上
市委委。享受院政府津。
(2)事
志女士,博士。任中上海管局(原上海管)副、
管副、管、管一、上市公司管一等,
城券有限任公司委委、委、算管理委委、合、副理、
投策委委,中小企融部理,泰君安券股份有限公司裁助理、投行
委副裁等。任泰君安券股份有限公司兼投行委副
裁,安基金管理有限公司事。
先生,研究生。曾任怡安翰威特咨,理根(McLagan)公司中
人。任安基金管理有限公司人力源部高,安管理(香港)有限公
司董事。
慧女士,研究生,。任安基金管理有限公司察稽核部高察,
集中交易部助理。任安基金管理有限公司集中交易部。
(3)高管理人
朱先生,大,18年券、基金。任武警上海警局首副
,上海政券有限公司支副,上海券有限任公司委、副董事、
副理、工主席,兼任海大和券有限任公司董事。任安基金管理有限公司
支、董事、法定代表人。
童威先生,博士研究生,15年券、基金。任上海券有限任公司
研究展中心理,上海集有限公司研究展部副理(主持工作),上投摩
根基金管理有限任公司副理,上海集有限公司略展部理兼董事
公室主任,安基金管理有限公司副理。任安基金管理有限公司理。
章富先生,博士研究生,29年、金融。曾任上海大副教授、
士生,上海大事所、中信券估有限公司上海分公司副
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安可券券型券投基金更新的招募明
理、上海虹(集)有限公司部副部(主持工作)、上海信虹投管理有限公司副
理兼上海新鑫投有限公司、安基金管理有限公司督察。任安基金管
理有限公司副理。
薛珍女士,研究生,16年券、基金。曾任政法大副教授,中
上海管副,中上海管局法制工作。任安基金管
理有限公司督察。
2、本基金基金理
先生,金融士(金融工程方向),19年券、基金。曾任城券有
限任公司券研究,安基金管理有限公司券研究、券投管理、固定收
益投理。2008年4月起任安定收益券基金的基金理。2011年6月起同
任本基金的基金理。2012年12月起同任安信用增券型券投基金的基金
理。2013年6月起同任安添利券型券投基金的基金理、固定收益部助
理。2013年8月起任固定收益部副。2013年10月起同任安月月鑫短期理
券型券投基金、安季季鑫短期理券型券投基金、安月安鑫短期理
券型券投基金、安金富利投基金的基金理。2014年7月起同任安
通市基金的基金理。2015年2月起任安年年盈定期放券型券投基金
的基金理。2015年5月起任固定收益部。2015年5月起任安新回活配置
混合型券投基金的基金理。2015年9月起任安新享保本混合型券投基金
的基金理。2015年12月起,同任安惠保本混合型券投基金的基金理。2016
年2月起,同任安安保本混合型券投基金的基金理。2016年7月起同
任安安保本混合型起式券投基金的基金理。2016年11月起,同任安睿
享定期放混合型起式券投基金、安新希望活配置混合型券投基金的基金
理。2017年2月起,同任安新活力活配置混合型券投基金的基金理。
3、本公司采取集投策制度,公司投策委成的姓名和如下:
童威先生,理
翁森先生,理助理
明先生,投研究部高
之先生,指量化投事部高
先生,固定收益部
圻涵先生,全球投部助理
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安可券券型券投基金更新的招募明
建先生,投研究部席
上述人之不存在系。
4、人的情:
截至2017年3月31日,公司目前共有工348人(不含香港公司),其中57.2%具有
士及以上位,85.9%以上具有三年券或五年金融,具有富的操作
。所有上述人在最近三年均未受到所在位及有管理部的。公司由投
研究、、後支持等三板成。
(四)基金管理人的
根《基金法》的定,基金管理人履行以下:
1、依法募集基金,理或者委托中定的其他代理基金份的
售、申、回和登事宜;
2、理基金案手;
3、所管理的不同基金分管理、分,行券投;
4、按照基金合同的定定基金收益分配方案,及向基金份持有人分配收益;
5、行基金核算制基金告;
6、制半年度和年度基金告;
7、算公告基金值,定基金份申、回格;
8、理基金管理活有的信息披露事;
9、召集基金份持有人大;
10、保存基金管理活的、、表和其他相料;
11、以基金管理人名,代表基金份持有人利益行使利或者施其他法律行;
12、中定的其他。
()基金管理人的承
1、基金管理人承建立健全部控制制度,采取有效措施,防止反《券法》行
的生;
2、基金管理人承建立健全部控制制度,采取有效措施,防止反《基金法》及相
法律法的行的生;
3、基金管理人承加人管理,化操守,督促和束工遵守有法律
10
安可券券型券投基金更新的招募明
法及行范,信用、勤勉,不事以下活:
(1)越或;
(2)反基金合同或托管;
(3)故意害基金份持有人或其他基金相的合法利益;
(4)在向中送的料中弄作假;
(5)拒、、阻或重影中依法管;
(6)玩忽守、用;
(7)泄露在任期知悉的有券、基金的商秘密,尚未依法公的基金投
容、基金投等信息;
(8)除基金管理人行基金投外,直接或接行其他股票交易;
(9)助、接受委托或以其他任何形式其他或人行券交易;
(10)其他法律法以及中禁止的行。
4、基金管理人於履行信的承
基金管理人承以取信於市、取信於社宗旨,按照信用、勤勉的原,
格遵守有法律法和中的管定,不更新投理念,范基金作。
5、基金理承
(1)依照有法律法和基金合同的定,本著慎的原基金份持有人取最
大利益;
(2)不利用之便自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人取不利益;
(3)不泄露在任期知悉的有券、基金的商秘密,尚未依法公的基金投
容、基金投等信息;
(4)除基金管理人行基金投外,不直接或接行其他股票交易,也不助、
接受委托或以其他任何形式其他或人行券交易。
(六)基金管理人的部控制制度
1、部控制的原
(1)健全性原
部控制包括公司各、各部或和全人,涵到策、行、督、
反等各。
(2)有效性原
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安可券券型券投基金更新的招募明
通科的部控制手段和方法,建立合理的部控制程序,控制度的有效行。
(3)立性原
公司各、部和位保持相立,公司基金、自有、其他
的作分。
(4)相互制原
公司部部和位的置分明、相互制衡。
(5)成本效益原
公司用科化的管理方法降低作成本,提高效益,以合理的控制成本到
最佳的部控制效果。
2、部控制的系
公司的部控制系是一分明、分工明的,以公司策
到管理、操作的全面督和控制。具而言,包括以下成部分:
(1)董事:董事公司建立部控制系和持其有效性承最任。
(2)事:事依照公司法和公司章程公司管理活、董事和公司管理
的行行使督。
(3)督察:督察董事直接。公司的日常管理活行合性督
和查,直接向公司董事和中告。
(4)合管理委:合管理委是加公司在作程中
的控制而成立的非常,以召例形式展工作,向公司理。主要
是定期和不定期公司合告、管理告以及其他控制重大事。
(5)合察稽核部:合察稽核部公司部控制制度的行情行合
性督查,向公司合管理委和理告。
(6)各部:部控制是每一部和工最首要和基本的。各部的
主管在限范,其的行查督和控制。各位工根法律法、
公司章制度、道德范和行、自己的位行自律。
3、部控制制度概述
公司部控制制度由部控制大、基本管理制度、部章等部分成。
公司部控制大是公司章程定的控原的化和展,是各基本管理制度的
要和,部控制大明控目、控原、控制境、控措施等容。
基本管理制度包括控制制度、投管理制度、基金制度、信息披露制度、察
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安可券券型券投基金更新的招募明
稽核制度、信息技管理制度、公司制度、料案管理制度、估考核制度和
急制度等。
部章是在基本管理制度的基上,各部的主要、位置、位任、
操作守等的具明。
4、基金管理人部控制五要素
部控制的基本要素包括:控制境、估、控制活、信息通、部控。
(1)控制境
控制境成公司部控制的基,包括公司治理系和部控制系。公司部
控制系又包括公司的理念和控文化、部控制的系、部控制的制度系、
工的道德操守和素等容。
公司自成立以,通不加公司管理和工部控制的和控制意,致力
於公司文化、、管理制度等方面造良好的控制境氛,使意穿到公
司各部、各位和各。逐步完善公司治理、加公司部合控
制建,建立公司部控制系。
(2)估
公司通、流程、作活行分析、查,,
行分、按重要性排序,找出分,分析其生的可能性及目的影程度,
估目前的控制程度和高低,找出引致生的原因,采取定性定量的手段分析考量
的高低和危害程度。在估後,定一步采取的措施,部控制制度、
、公司政策等行修和完善,督各的改施。
(3)控制活
公司的一系列章制度、在制定、修的程中,也得到一的施。主要
包括:控制、操作控制、控制。
①控制
公司各部的置部之的分工,及部相互合作制衡的原。基
金投管理、基金作、市等部有明的授分工,各部的操作相互立、
相互制且有立的告系,形成分明、格有效的三道控防:
以各位目任制基的第一道控防:各部部工作位合理分工、明
,不相容的、位分置,使不同的位之形成一相互查、相互制的
系,以少差或舞弊生的。
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安可券券型券投基金更新的招募明
各相部、相位之相互督和制的第二道防:公司在相部、相位
之建立化的操作流程、重要理表及信息通制度,後部及位
前一部及位有督和查的任。
以合察稽核部各部、各位、各全面施督反的第三道控防。
②操作控制
公司制定一系列的基本管理制度,如控制制度、投管理制度、基金制度、
公司制度、信息披露制度、察稽核制度、信息技管理制度、料案管理制度、
估考核制度和急制度等,控制日常作和中的。公司各部在
操作中遵照施。
③控制
公司保基金公司自有完全分,分管理,立核算;公司核算基
金核算在范、人位和公域上格分。公司所管理的不同基金分
立,分管理,以保每基金和基金的完整立。
基本的控制措施主要包括:核、制度;、料管理制度;的
和理制度。用核算系,算基金值,采取科、明的
估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值的值。
(4)信息通
及信息的通,有效地成自下而上的告和自上而下的反,公司采取以
下措施:
建立部公自化信息系系,通建立有效的信息交流渠道,保
公司各管理人和工可以充分解其相的信息,保信息及送的人
行理。
制定管理和告制度,包括定期告和不定期告制度。按既定的告路和
告率,在的向的部人和外部行告。
(5)部控
控是督和估部控制系合理性和行有效性的程,控制境、控制活
等行持的和完善。
察稽核人日常督工作,促使公司工和遵循部控制制度,保制
度的有效施。
公司合察稽核部各部部控制制度的施情行持的查。其是
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安可券券型券投基金更新的招募明
否符合要求,及地充和完善,反映政策法、市境、整等因素的化
,保控制度的有效性。
5、基金管理人部控制制度明
基金管理人明以上於部控制制度的披露真、,承公司根市化
和展不完善部控制制度。
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安可券券型券投基金更新的招募明
四、基金托管人
(一)基金托管人概
1、基本情
名:招商行股份有限公司(以下“招商行”)
立日期:1987年4月8日
地址:深圳市深南大道7088招商行大
公地址:深圳市深南大道7088招商行大
本:252.20元
法定代表人:李建
行:田惠宇
托管批文:基金字[2002]83
:075583199084
真:075583195201
托管部信息披露人:燕
2、展概
招商行成立於1987年4月8日,是我第一完全由企法人持股的股份制商行,
行在深圳。自成立以,招商行先後行三次增股,於2002年3月成功地
行15A股,4月9日在上交所牌(股票代:600036),是第一采用
上市的公司。2006年9月又成功行22H股,9月22日在香港交所牌交易(股票代:
3968),10月5日行使H股超配售,共行24.2H股。截至2017年3月31日,本集
60,006.74元人民,高法下本充足率14.43%,重法下本充足率12.08%。
2002年8月,招商行成立基金托管部;2005年8月,中同意,更名
托管部,下管理室、品管理室、室、稽核察室、基金外包室5
能室,有工60人。2002年11月,中人民行和中批得券投基金
托管格,成第一得格上市行;2003年4月,正式理基金托
管。招商行作托管最全的商行,有券投基金托管、受托投管
理托管、合格境外投者托管(QFII)、全社保障基金托管、保金托管、企
年金基金托管等格。
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招商行立“因而、先您所想”的托管理念和“富所托、信守承”的托管核
心值,“6S托管行”品牌系,以“保您的、保您的富”史使命,
不新托管系、服和品:在率先推出“上托管行系”、托管合系
和“6心”托管服,首私募基金效分析告,首托管行站,
成功托管第一券商集合管理、第一FOF、第一信托金、第一股
私募基金、第一市基金回金T+1到、第一境外行QDII基金、第一
利ETF基金、第一“1+N”基金理、第一大小非解禁、第一TOT保管,
一托管服商向全面投者服的,得到同可。
招商行托管持健展,社影力不提升,四度《》“中
最佳托管行”。2016年6月招商行膺《》“中最佳托管行”,成唯
一托管行;“托管通”得《行》2016中金融新“十佳金融品
新”;7月膺2016年中管理【金】“最佳托管行”。
(二)主要人情
李建先生,本行董事、非行董事,2014年7月起任本行董事、董事。英
敦大工商管理士、吉林大管理士,高。招商局集有限公司董
事,兼任招商局有限公司董事主席、招商局能源股份有限公司董事、中
海集箱(集)股份有限公司董事、招商局建公路投有限公司董事和招商局
本投有限任公司董事。曾任中洋(集)公司裁助理、、副
裁,招商局集有限公司董事、裁。
田惠宇先生,本行行、行董事,2013年5月起任本行行、本行行董事。美
哥比大公共管理士位,高。曾於2003年7月至2013年5月任上海行
副行、中建行上海市分行副行、深圳市分行行、中建行零售兼
北京市分行行。
丁先生,本行副行。大本科,副研究。1996年12月加入本行,任杭州分
行公室主任兼部理,杭州分行行助理、副行,南昌支行行,南昌分行行,
行人力源部理,行行助理,2008年4月起任本行副行。兼任招金融有
限公司董事。
然女士,招商行托管部理,大本科,具有基金托管人高管理人
任格。先後供於中行黑江省分行,商行,中行深圳市分行,
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事信管理、托管工作。2002年9月加盟招商行至今,任招商行行托管部
理、高理、理助理等。是首推出的上托管行的主要、者之一,
具有20年行信及托管。在托管品新、服流程化、市及客
系管理等域具有深入的研究和富的。
(三)基金托管情
截至2017年3月31日,招商行股份有限公司累托管285放式基金。
(四)托管人的部控制制度
1、部控制目
保托管格遵守有法律法和行管,自形成守法、范
作的思想和理念;形成科合理的策制、行制和督制,防范和化解
,保托管的健行和托管的安全完整;建立有利於查防弊、堵塞漏洞、
消除患,保健行的控制制度,保托管信息真、、完整、及;
保控制、制的不改和各制度、流程的不完善。
2、部控制
招商行托管建立三控防范系:
一防范是在行面行防和控制。
二防范是行托管部立稽核察室,部部防和控制。稽核察
室在理室直接下,立於部其他室和托管分部、分行托管主管部
,各位、各室、各分部、各中的控制情施督,及部控
制缺陷,提出整改方案,跟整改情。
三防范是行托管部在位置,必遵循控制衡原,督制衡
的形式和方式的程度定。
3、部控制原
(1)全面性原。部控制覆各程和操作、覆所有室和位,
由全部人。
(2)慎性原。部控制的核心是有效防范各,托管系的成、部
管理制度的建立都要以防范、慎出,“控先”的要求。
(3)立性原。各室、各位保持相立,不同托管之、托管
和自有之分。部控制的查、部立於部控制的建立和行
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部,稽核察室保持高度的立性和威性,部部控制工作行和查。
(4)有效性原。部控制具有高度的威性,任何人不得有不受部控制
束的利,部控制存在的能得到及的反和正。
(5)性原。部控制我行托管管理的需要,能著托管
略、方、理念等部境的化和法律、法、政策制度等外部境
的改及行修和完善。部控制著托管略、方、理念等
部境的化和法律、法、政策制度等外部境的改及行相的修和完善。
(6)防火原。、稽核察等相室,在制度上和人上分,
公和分,部和全行分,以到防范的目的。
(7)重要性原。部控制在全面控制的基上,重要托管事和高
域。
(8)制衡性原。部控制在托管系、置及分配、流程等
方面形成相互制、相互督,同兼效率。
(9)成本效益原。部控制衡托管的施成本期效益,以的成
本有效控制。
4、部控制措施
(1)完善的制度建。招商行托管部制定《招商行券投基金托管
管理法》、《招商行托管控管理法》、《招商行基金托管操作程》和
等一系列章制度,托管操作流程、核算、位管理、案管理、保密管理
和信息管理等方面,保托管科化、制度化、范化作。保障托管安全
和托管正常作,切托管各事人的利益,避免托管危事件生或
保危事件生後能及、、有效地理,招商行制定《招商行托管危
事件急理法》,建立份中心,各能及在份中心行
份,保生,托管能迅速恢和不行。
(2)控制。招商行托管部托管目批、金清算核算人
、大金人跟、管理、差理等一系列完整的操作程,有效地控制
作程中的。
(3)信息控制。招商行托管部采用加密方式。行地
同步,同,每日托管行份,托管每日行份,所有
的信息格的授才能行。
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(4)客料控制。招商行托管部理程中形成的客料,
同料保管。客料不得泄露,有人如需用,理室成批,做好
用登。
(5)信息技系控制。招商行信息技系管理行人、房
24小值班置禁管理、密置及限管理、和公、全行
分制度,外部行防火保等,保信息技系的安全。
(6)人力源控制。招商行托管部通建立良好的企文化和工培、激
制、加人力源管理及建立人才梯伍及人才制,有效的行人力源控制。
(五)基金托管人基金管理人作基金行督的方法和程序
根《中人民共和券投基金法》、《公募集券投基金作管理法》等有
券法律法的定及基金合同的定,基金投范、投象、基金投融比例、
基金投禁止行、基金管理人行券市、基金管理人存款行、基金
值算、基金份值算、基金用支及收入定、基金收益分配、相信息披露、
基金宣推介材料中登基金表等的合法性、合性行督和核查。
基金托管人上述事的督核查中基金管理人的投作反《基金法》、
《作法》、基金合同、托管、上述督容的定和其他有法律法的定,
及以面形式通知基金管理人行整改,整改的限符合法允的投比例整期
限。基金管理人收到通知後及核以面形式向基金托管人出回函改正。在
定,基金托管人有通知事行查,督促基金管理人改正。基金管理人
基金托管人通知的事未能在限期正的,基金托管人告中。
基金托管人基金管理人的投指令反《基金法》、《作法》、基金合同和有
法律法定,拒行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知
期限正的,基金托管人向中告。
基金管理人有配合和助基金托管人依照法律法基金合同和托管基金
行核查。基金托管人出的面提示,基金管理人在定答改正,或就
基金托管人的疑行解或;基金托管人按照法律法、基金合同和托管的要
求需向中送基金督告的事,基金管理人配合提供相料和制
度等。
基金托管人基金管理人有重大行,及告中,同通知基金管
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理人限期正,正果告中。基金管理人正理由,拒、阻方根
托管定行使督,或采取拖延、欺等手段妨方行有效督,情重或
基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人告中。
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五、相服
(一)基金份售及其系人
1、直
(1)安基金管理有限公司上海部
地址:中(上海)自由易世大道8金中心二期31
:(021)38969960
真:(021)58406138
系人:姚佳岑
(2)安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城金融街7英金融中心522室
:(010)57635999
真:(010)66214061
系人:雯
(3)安基金管理有限公司州分公司
地址:州市天河珠江西路8高德置地夏D座504元
:(020)38082891
真:(020)38082079
系人:林承
(4)安基金管理有限公司西安分公司
地址:西省西安市高新唐延路35旺座代城H座2503
:(029)87651812
真:(029)87651820
系人:翟均
(5)安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19威斯邦大121211K-1212L
:(028)85268583
真:(028)85268827
系人:帆
(6)安基金管理有限公司沈分公司
地址:沈市沈河北站路59富中心E座2103室
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:(024)22522733
真:(024)22521633
系人:
(7)安基金管理有限公司子交易平
安子交易站:www.huaan.com.cn
安子交易:40088-50099
智能手APP平:iPhone交易客端、Android交易客端
真:(021)33626962
系人:伯恩
2、代
(1)交通行股份有限公司
地址:上海市浦新城中路188
公地址:上海市浦新城中路188
法定代表人:牛明
:021-58781234
真:(021)58408483
客服:95559
址:www.bankcomm.com
(2)中行股份有限公司
地址:中北京市大街1
公地址:中北京市大街1
法定代表人:田立
:(86)10-66596688
真:(86)10-66594568
客服:95566
址:www.boc.cn
(3)中工商行股份有限公司
地址:中北京市西城大街55
公地址:中北京市西城大街55
法定代表人:易
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客服:95588
真:010-66107571
址:www.icbc.com.cn
(4)中行股份有限公司
地址:中北京市城建大街69
公地址:北京市西城大街28晨世中心座
法定代表人:周慕冰
客服:95599
址:www.abchina.com
(5)中建行股份有限公司
地址:北京市西城金融大街25
公地址:北京市西城市口大街1院1
法定代表人:王洪章
客服:95533
址:www.ccb.com
(6)招商行股份有限公司
地址:中省深圳市福田深南大道7088
公地址:深圳市福田深南大道7088
法定代表人:李建
:(0755)83198888
真:(0755)83195109
客服:95555
址:www.cmbchina.com
(7)中信行股份有限公司
地址:中北京市城朝北大街9
公地址:中北京市城朝北大街9
法定代表人:李萍
:86-10-65558000
真:86-10-65550809
客服:95558
24
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址:bank.ecitic.com
(8)行股份有限公司
地址:福建省福州市湖路154中山大
公地址:福建省福州市湖路154
法定代表人:高建平
:0591-87824863
真:0591-87842633
客服:95561
址:www.cib.com.cn
(9)平安行股份有限公司
地址:中深圳市深南中路5047
法定代表人:永林
系:(0755)82080387
真:(0755)82080386
客服:95511
址:bank.pingan.com
(10)中光大行股份有限公司
地址:北京市西城太平大街25中光大中心
公地址:北京市西城太平大街25中光大中心
法定代表人:唐
真:010-63636713
客服:95595
址:www.cebbank.com
(11)中民生行股份有限公司
地址:中北京市西城大街2
法定代表人:洪崎
客服:95568
真:010-68466796
址:www.cmbc.com.cn
(12)中政蓄行股份有限公司
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地址:北京市西城金融大街3
公地址:北京市西城金融大街3
法定代表人:李
客服:95580
真:010-66419824
公司址:www.psbc.com
(13)北京行股份有限公司
地址:北京市西城金融大街甲17首
公地址:北京市金融大街丙17
法定代表人:
:010-66426500
真:010-66426519
客服:95526
址:www.bankofbeijing.com.cn
(14)夏行股份有限公司
地址:北京市城建大街22
公地址:北京市城建大街22夏行大
法定代表人:李民吉
:010-85239938
真:010-85239605
客服:95577
址:www.hxb.com.cn
(15)上海行股份有限公司
地址:上海市城中路168
公地址:上海市城中路168
法定代表人:金煜
:0086-21-68475888
真:0086-21-68476111
客服:(021)95594
址:www.bankofshanghai.com
26
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(16)商行股份有限公司
地址:山省沂市山北京路37
法定代表人:
:(0539)7877726
客服:40069-96588
址:www.lsbchina.com
(17)木市商行股份有限公司
地址:新疆木市新北路8
法定代表人:惠臣
:0991-8805337
真:0991-8824667
客服:0991-96518
址:www.uccb.com.cn
(18)行股份有限公司
地址:山省市芝罘海港路25
法定代表人:文君
:(0535)6691333
真:(0535)6691305
客服:4008-311-777
址:www.yantaibank.net
(19)州行股份有限公司
地址:省州市越秀州大道北195
公地址:省州市天河珠江路30
法定代表人:子
:020-28302955
真:020-28302000
客服:96699(州)、400-83-96699(全)
址:www.gzcb.com.cn
(20)浙商行股份有限公司
地址:杭州市春路288
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地址:杭州市春路288
法定代表人:沈仁康
:(0571)87659009,87659816
真:(0571)87659826
客服:95527
址:www.czbank.com
(21)泰君安券股份有限公司
地址:上海市浦新商城路618
公地址:上海市城中路168上海行大29
法定代表人:德
:(021)38676798
真:(021)38670798
客服:95521
址:www.gtja.com
(22)中信建投券股份有限公司
地址:北京市朝安立路664
公地址:北京市城朝大街188
法定代表人:王常青
:(010)65183888
真:(010)65182261
客服:95587
址:www.csc108.com
(23)招商券股份有限公司
地址:深圳市福田益田路江大A座3845
公地址:深圳市福田益田路江大A座3845
法定代表人:少林
:(0755)82943666
真:(0755)82944669
客服:95565
站:www.newone.com.cn
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(24)券股份有限公司
地址:州天河天河北路183-187大都43(4301-4316房)
公地址:州市天河北路183大都5、7、10、18、19、35、36、38、39-44
法定代表人:明
:(020)87550265
真:(020)87553600
客服:95575
址:www.gf.com.cn
(25)中信券股份有限公司
地址:省深圳市福田中心三路8卓越代(二期)北座
公地址:省深圳市福田中心三路8中信券大
法定代表人:佑君
:(0755)23835383
真:(010)60836029
客服:0755-23835888
址:www.cs.ecitic.com
(26)中河券股份有限公司
地址:北京市西城金融大街352-6
公地址:北京市西城金融大街352-6
法定代表人:共炎
:(010)66568047
真:(010)66568536
客服:4008-888-888
址:www.chinastock.com.cn
(27)海通券股份有限公司
地址:上海市路689
公地址:上海市路689
法定代表人:周
:(021)23219000
29
安可券券型券投基金更新的招募明
真:(021)63410627
客服:400-8888-001、95553
址:www.htsec.com
(28)申宏源券有限公司
地址:上海市徐路989世商45
公地址:上海市徐路989世商45
法定代表人:李梅
:(021)33389888
真:(021)33388224
客服:(021)96250500
址:www.swhysc.com
(29)券股份有限公司
地址:福州市湖路268券大
公地址:福州市湖路268券大;
上海市浦新柳路36丁香塔21
法定代表人:
:(021)68419974
真:(021)68419867
客服:95562
址:www.xyzq.com.cn
(30)江券股份有限公司
地址:湖北省武市江新路特8
公地址:湖北省武市江新路特8
法定代表人:尤
:400-8888-999
客服:95579
址:www.cjsc.com
(31)券有限任公司
地址:州市天河珠江路1118、19全
公地址:州市天河珠江路1118、19全
30
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法定代表人:建
:(020)37865070
真:(020)37865030
客服:400-8888-133
址:www.wlzq.com.cn
(32)民生券股份有限公司
地址:北京市城建大街28民生金融中心A座16-18
公地址:北京市城建大街28民生金融中心A座16-18
法定代表人:年
:(010)85120190
真:(010)85120211
客服:4006198888
址:www.mszq.com
(33)渤海券股份有限公司
地址:天津市技第二大街42字101室
公地址:天津市南水西道8
法定代表人:王春峰
:(022)28451861
客服:400-651-5988
公司站:www.ewww.com.cn
(34)山西券股份有限公司
地址:太原市府西街69山西中心塔
公地址:太原市府西街69山西易中心A座26—30
法定代表人:侯巍
:(0351)8686966
真:(0351)8686667
客服:95573
址:http://www.i618.com.cn
(35)信券股份有限公司
地址:北京市西城市口大街9院1
31
安可券券型券投基金更新的招募明
公地址:北京市西城市口大街9院1
法定代表人:志
:(010)63081000
真:(010)63080978
客服:400-800-8899
址:www.cindasc.com
(36)方正券股份有限公司
地址:沙市芙蓉中路二段大22-24
公地址:沙市芙蓉芙蓉中路二段大22-24
法定代表人:高利
:(0731)85832367
真:(0731)85832366
客服:0731-95571
址:www.foundersc.com
(37)光大券股份有限公司
地址:上海市安新路1508
公地址:上海市安新路1508
法定代表人:薛峰
:(021)22169999
真:(021)62151789
客服:95525
站:www.ebscn.com
(38)州券股份有限公司
地址:州市天河珠江西路5州金融中心主塔19、20
公地址:州市天河珠江西路5州金融中心主塔19、20
法定代表人:邱三
:(020)88836999
真:(020)88836654
客服:02083963933
址:www.gzs.com.cn
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(39)新代券股份有限公司
地址:北京市海淀北三西路99院1151501
公地址:北京市海淀北三西路99西海中心115
法定代表人:德
:(010)83561149
真:(010)83561094
客服:400-698-9898
址:www.xsdzq.cn
(40)富券有限任公司
地址:沙市芙蓉中路二段80天富中心26
公地址:湖南沙市芙蓉中路二段80天富中心26、28
法定代表人:蔡一兵
:(0731)4403343
真:(0731)4403439
客服:4008835316
址:www.cfzq.com
(41)莞券股份有限公司
地址:省莞市莞城可南路1
公地址:省莞市莞城可南路1金源中心30
法定代表人:勇
:(0769)22119351
真:(0769)22119423
客服:(0769)95328
址:www.dgzq.com.cn
(42)中原券股份有限公司
地址:州市新商外路10
公地址:河南省州市新商外路10
法定代表人:菅明
:0371--69099882
真:0371--65585899
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安可券券型券投基金更新的招募明
客服:95377
址:www.ccnew.com
(43)都券股份有限公司
地址:北京市城直南大街3投大910
公地址:北京市城直南大街3投大910
法定代表人:王少
:(010)84183389
真:(010)64482090
客服:400-818-8118
址:www.guodu.com
(44)恒泰券股份有限公司
地址:蒙古自治呼和浩特市罕敕勒川大街方君座D座光大行公
14-18
公地址:蒙古自治呼和浩特市罕敕勒川大街方君座D座光大行公
14-18
法定代表人:介民
:(0471)4913998
真:(0471)4930707
客服:0471-4960762
址:www.cnht.com.cn
(45)盛券有限任公司
地址:南昌市北京西路88江信金融大
公地址:江西省南昌市北京西路88江信金融大
法定代表人:
:(0791)86289771
真:(0791)86289395
客服:4008222111
址:www.gszq.com
(46)中泰券股份有限公司
地址:山省南市七路86
34
安可券券型券投基金更新的招募明
公地址:山省南市七路86
法定代表人:李
真:(0531)68889752
客服:95538
址:http://www.zts.com.cn/
(47)中航券有限公司
地址:江西省南昌市谷新谷中大道1619南昌金融大A41
公地址:江西省南昌市谷新谷中大道1619南昌金融大A41
法定代表人:王宜四
:(0791)86768763
真:(0791)86789414
客服:4008866567
址:www.avicsec.com
(48)德邦券股份有限公司
地址:上海市曹路510南半幢9
公地址:上海市浦新福山路500“城建中心”29法定代表人:姚文平
:(021)68761616
真:(021)68767981
客服:4008888128
址:www.tebon.com.cn
(49)西部券股份有限公司
地址:西安市新街232西信托大1617
公地址:西安市新街232信托大1617
法定代表人:建武
:(029)87406172
客服:95582
址:www.westsecu.com.cn
(50)福券有限任公司
地址:福州市鼓泉街道五四路1577-8
公地址:福州市鼓泉街道五四路1577-8
35
安可券券型券投基金更新的招募明
法定代表人:金琳
:(0591)87383623
真:(0591)87383610
客服:96326
址:www.hfzq.com.cn
(51)中金融股份有限公司
地址:北京市建外大街1大2座27及28
公地址:北京市建外大街1大2座6、26、27及28
法定代表人:丁
:(010)65051166
真:(010)65051156
客服:(010)65051166
址:www.cicc.com.cn
(52)中山券有限任公司
地址:深圳市南山科技中一路西高新展大7、8
公地址:深圳市南山科技中一路西高新展大7、8
法定代表人:
:(0755)82943755
真:(0755)82940511
客服:4001022011
址:www.zszq.com.cn
(53)融券股份有限公司
地址:蒙古自治呼和浩特市武川大道呈祥路交武川立村行股
份有限公司
公地址:北京市西城市口大街1安融中心411融券
法定代表人:智河
:0471-6292587
真:0471-6292477
址:http://www.grzq.com
(54)江海券有限公司
36
安可券券型券投基金更新的招募明
地址:黑江省哈市香坊水路56
公地址:黑江省哈市香坊水路56
法定代表人:名
:(0451)82336863
真:(0451)82287211
客服:40066-62288
址:www.jhzq.com.cn
(55)券有限任公司
地址:中(上海)自由易世大道10057200120
公地址:中(上海)自由易世大道10057
法定代表人:林
:(02)50122107
真:(021)50122078
客服:4008209898
址:www.cnhbstock.com
(56)券有限公司
地址:福建省市思明前西路2富大17
公地址:市思明前西路2富大17
法定代表人:傅毅
:(0592)5161642
真:(0592)5161140
客服:0592-5163588
址:www.xmzq.cn
(57)融券股份有限公司
地址:北京市西城金融大街8
公地址:北京市西城金融大街8
法定代表人:祝忠
:(010)58568007
真:(010)58568062
客服:58568118
37
安可券券型券投基金更新的招募明
址:www.hrsec.com.cn
(58)中天券股份有限公司
地址:沈市和平光街23甲
公地址:沈市和平光街23甲
法定代表人:功
:(024)23266917
真:(024)23255606
客服:4006180315
址:www.iztzq.com
(59)天相投有限公司
地址:北京市西城金融街19富大B座701
公地址:北京市西城金融街5新盛大B座4
法定代表人:林相
:(010)66045608
真:(010)66045500
客服:(010)66045678
址:www.txsec.com或jijin.txsec.com
(60)上海信券有限任公司
地址:上海市浦新世大道100上海球金融中心9
公地址:上海市浦新世大道100上海球金融中心9
法定代表人:郭林
:021-38784818
真:021-68775878
客服:021-63898888
公司站:www.shhxzq.com
(61)通券股份有限公司
地址:杭州市杭大路15嘉商中心
公地址:杭州市杭大路15嘉商中心
法定代表人:沈
客服:0571-95336
38
安可券券型券投基金更新的招募明
址:www.ctsec.com
(62)上海好基金售有限公司
地址:上海市虹口中路685弄374449室
公地址:上海市浦新浦南路1118903-906室
法定代表人:文斌
:400-700-9665
真:021-68596916
址:www.ehowbuy.com
(63)上海天天基金售有限公司
地址:浦新峨山路6136幢551室
公地址:上海市徐田路1902方富大2
法定代表人:其
:4001818188
址:www.1234567.com.cn
(64)(杭州)基金售有限公司
地址:杭州市杭前街道海曙路2
公地址:浙江省杭州市江江南大道358812
法定代表人:柏青
:4000-766-123
址:www.fund123.cn
(65)上海量基金售投有限公司
地址:浦新高翔路5262幢220室
公地址:上海市浦新方路126711
法定代表人:
:021-58788678
客服:400-820-2899
址:www.e-rich.com.cn
(66)正行(上海)基金售投有限公司
地址:上海市虹口虹路360弄93724室
公地址:上海浦秦皇路32C2
39
安可券券型券投基金更新的招募明
法定代表人:汪波
:400-821-5399
址:www.noah-fund.com
(67)西南券股份有限公司
地址:重市江北北苑8
公地址:重市江北北苑8西南券大
法定代表人:
:023-63786433
真:023-63786477
客服:40080-96096
址:www.swsc.com.cn
(68)中信券(山)有限任公司
地址:山省青市山深圳路22212001
公地址:青市市南海西路28翔2
法定代表人:林
:(0532)85022326
真:(0532)85022605
客服:95548
址:www.zxwt.com.cn
(69)上海券有限任公司
地址:上海市浦四川中路2137
公地址:上海市浦四川中路2137
法定代表人:李俊
:(021)53519888
真:(021)53519888
客服:4008918918
址:www.shzq.com
(70)上海村商行股份有限公司
地址:中上海市浦新城中路815-20、22-27
公地址:中上海市浦新城中路815-20、22-27
40
安可券券型券投基金更新的招募明
法定代表人:李秀
客服:(021)962999
址:www.srcb.com
(71)行(中)有限公司
地址:上海市浦新花石路66行金融大29
公地址:上海市浦新花石路66行金融大29
法定代表人:李
客服:8008303811
址:www.hkbea.com.cn
(72)北京展恒基金售股份有限公司
地址:北京市後沙峪安富街6
公地址:北京市朝安苑路15-1新大2
法定代表人:振
客服:400-888-6661
址:www.myfp.cn
(73)中期管理有限公司
地址:北京市朝建外光路16中中期大A座11
公地址:北京市朝建外光路16中中期大A座11
法定代表人:路
客服:95162,4008888160
址:www.cifcofund.com
(74)升富(北京)基金售有限公司
地址:北京市朝北四中路27院532013201元
公地址:北京市朝北四中路27院古大A座3201
法定代表人:李招弟
客服:4008080069
址:www.wy-fund.com
(75)深圳金融控股股份有限公司
地址:深圳市湖深南路5047展行大25I、J元
公地址:深圳市湖梨路物控股置地大8
41
安可券券型券投基金更新的招募明
法定代表人:薛峰
客服:4006-788-887
址:www.zlfund.cnwww.jjmmw.com
(76)浙江同花基金售有限公司
地址:浙江省杭州市文二西路一元茂大903室
公地址:浙江省杭州市翠柏路7杭州子商2
法定代表人:易
客服:0571-889208974008-773-772
址:www.5ifund.com
(77)券股份有限公司
地址:省惠州市惠城江北江三路55惠州播新中心西面一大堂
和三、四
公地址:省惠州市惠城江北江三路55惠州播新中心西面一大堂
和三、四
法定代表人:徐
客服:95564
址:http://www.lxsec.com
(78)和信息科技有限公司
地址:北京市朝朝外大街22泛利大10
公地址:上海市浦新方路18保利E座18F
法定代表人:王莉
系人:
:021-20835787
真:021-20835879
客服:400-920-0022
址:licaike.hexun.com
(79)中期有限公司
地址:北京市朝建外光路141幢1、2、9、11、12
公地址:北京市朝子店西路3新恒基大15
法定代表人:王兵
42
安可券券型券投基金更新的招募明
客服:95162
公司站:www.cifco.net
(80)安券股份有限公司
地址:合肥市政文化新天湖路198
公地址:合肥市政文化新天湖路198
法定代表人:李工
客服:95318
址:www.hazq.com
(81)天券股份有限公司
地址:湖北省武市湖新技路2高科大四
公地址:武市武昌中南路99武保利A座37
法定代表人:磊
:027-87618889
真:027-87618863
客服:028-86712334
址:www.tfzq.com
(82)深圳市新德券投咨有限公司
住所:深圳市福田北路格科技4101006#
公地址:北京市西城金融大街35企大C座9
法定代表人:操
:(010)58325395
真:(010)58325282
客服:400-850-7771
址:https://t.jrj.com/
(83)北京增基金售有限公司
客服:400-001-8811
址:http://www.zcvc.com.cn
地址:北京市西城南士路661121208
公地址:北京市西城南士路661121208
法定代表人:安
43
安可券券型券投基金更新的招募明
系:010-67000988
真:010-67000988-6000
(84)上海付金融服有限公司
地址:上海市浦西藏中路3361807-5室
公地址:上海市浦中山南路100金外19
法定代表人:
系:021-33323998
真:021-33323993
客服:400-820-2819
址:fund.bundtrade.com
(85)太平洋券股份有限公司
地址:南省昆明市北京路926同德字31
公地址:南省昆明市北京路926同德字31
法定代表人:李
客服:0871-68898130
址:http://www.tpyzq.com
(86)泉州行股份有限公司
地址:泉州市鹿路3
公地址:泉州市鹿路3
法定代表人:傅子能
系:0595-22551071
真:0595-22505215
(87)一路富(北京)信息科技有限公司
地址:北京市西城阜成外大街2通新世界A座2208
法定代表人:雪秀
客服:4000011566
址:www.yilucaifu.com
(88)海基金售有限公司
地址:上海市浦新方路121716B元
公地址:上海市浦新方路121716B元
法定代表人:惠
系:021-80133888
真:021-80133413
44
安可券券型券投基金更新的招募明
客服:400-808-1016
址:http://www.fundhaiyin.com
(89)北京恒天明基金售有限公司
地址:北京市朝三中路20成中心A座23
法定代表人:梁越
客服:4008980618
址:www.chtfund.com/
(90)上海金所管理有限公司
地址:上海市浦新嘴路13331409元
公地址:上海市浦新嘴路133314
法定代表人:郭
系人:博宇
系:021-20665952
真:021-22066653
(91)上海泰管理有限公司
地址:中(上海)自由易富特北路2773310室
公地址:上海市福泉北路51883
法定代表人:燕斌
客服:400-046-6788
址:www.66zichan.com
(92)深圳富富管理有限公司
地址:深圳市前海深港合作前路1A201室
公地址:深圳市南山高新南七道惠恒集二期418室
法定代表人:小
客服:0755-83999913
址:www.jinqianwo.cn
(93)北京融多源投咨有限公司
地址:北京市朝西大望路11161603
法定代表人:董浩
客服:400-068-1176
址:www.jimufund.com
(94)大泰金石基金售有限公司
地址:南京市建江中路359睿大一B4A506室
45
安可券券型券投基金更新的招募明
公地址:上海市虹路1386文大15
法定代表人:袁明
系:021-22267987
真:021-22268089
址:www.dtfunds.com/
(95)珠海盈米富管理有限公司
地址:珠海市琴新路6105室3491
公地址:州市海珠琶洲大道1利南塔12
法定代表人:肖雯
系:020-89629021
真:020-89629011
(96)券股份有限公司
地址:甘省州市城西路638州富中心21
公地址:甘省州市城西路638州富中心21
法定代表人:李安
:(0931)4890100
真:(0931)4890118
客服:0931-4890619
址:www.hlzq.com
(97)宏信券有限任公司
地址:四川省成都市人民南路二段十八川信大10
公地址:四川省成都市人民南路二段十八川信大10
法定代表人:玉明
客服:4008-366-366
址:http://ww.hxzq.cn
(98)上海利得基金售有限公司
地址:上海市山川路54751033室
公地址:上海浦新峨山路91弄611012
法定代表人:沈
系:86-021-50583533
真:86-021-50583633
客服:400-921-7755
址:www.leadbank.com.cn
46
安可券券型券投基金更新的招募明
(99)北京君德富投咨有限公司
地址:北京市城建大街1815公一座1502室
公地址:北京市城建大街18恒基中心一座22
法定代表人:李振
:65181028
真:65174782
客服:400-066-9355
址:www.kstreasure.com
(100)中金牛(北京)投咨有限公司
地址:北京市管122-45室
法定代表人:彭年
客服:4008909998
址:www.jnlc.com
(101)泰信富投管理有限公司
地址:北京市石景山大街30院388995房
法定代表人:李
客服:400-168-7575
址:www.taixincf.com
(102)上海石富基金售有限公司
地址:上海市浦西藏南路765602-115室
法定代表人:武
客服:4000178000
址:www.lingxianfund.com
(103)上海中正投管理有限公司
地址:上海市徐大道2815302室
法定代表人:欣
客服:400-6767-523
址:www.zzwealth.cn
(104)州行股份有限公司
地址:江省州市工路728
公地址:江省州市工路728
法定代表人:王
系:0512-65280149
真:0512-69868370
47
安可券券型券投基金更新的招募明
(105)北京景富投管理有限公司
地址:北京市海淀丹棱街丹棱soho10
公地址:北京市海淀丹棱街丹棱soho10
法定代表人:春
系:010-57418813
真:010-57569671
(106)北京格上富信投有限公司
地址:北京市朝三北路1970109室
公地址:北京市朝三北路1970109室
法定代表人:李章
系:(010)65983311
真:(010)65983333
(107)中北(北京)管理有限公司
地址:北京市西城公大街451
公地址:北京市西城公大街451
法定代表人:徐福星
系:010-68292745
真:010-68292941
(108)浙江金富管理有限公司
地址:杭州市拱墅登路45(昌大)1幢101001室
公地址:杭州市拱墅登路45昌大一金富
法定代表人:徐黎
系:0571-88337717
真:0571-88337666
(109)平安券股份有限公司
地址:深圳市福田中心金田路超大403616-20
公地址:深圳市福田中心金田路超大403616-20
法定代表人:永林
:4008866338
真:(0755)82400862
客服:95511-8
址:stock.pingan.com
(110)大行股份有限公司
地址:大市中山中山路88
48
安可券券型券投基金更新的招募明
公地址:大市中山中山路88
法定代表人:占
:0411-82311410
真:0411-82311410
客服:4006640099
址:www.bankofdl.com
(111)莞村商行股份有限公司
地址:省莞市城福路2
公地址:省莞市城福路2
法定代表人:何沛良
系:0769-22866254
真:0769-22866282
(112)北京晟天下投管理有限公司
地址:北京市柔九渡河坎村73503室
公地址:北京市朝朝外大街甲6通中心D座21
法定代表人:煜
系:010-58170859
真:010-58170800
(113)奕金融服(深圳)有限公司
地址:深圳市前海深港合作前一路1A201室(入深圳市前海商秘有限
公司)
法定代表人:TANYIKKUAN
系人:健
:0755-89460507
真:0755-21674453
客服:400-684-0500
公司站:www.ifastps.com.cn
(114)申宏源西部券有限公司
地址:新疆市木市高新(新市)北京南路358大成大202005
室
公地址:北京西城太大街19
法定代表人:李季
49
安可券券型券投基金更新的招募明
系:(010)88085858
真:(010)88085195
客服:4008000562
公司址:www.swhysc.com
(115)北京源信基金售有限公司
地址:北京市西城新街口外大街28C座六605室
公地址:北京市朝望京四浦中心B座19
法定代表人:
系:4006236060
真:010-82055860
(116)中信期有限公司
地址:深圳市福田中心三路8卓越代(二期)北座131301-1305室、14
法定代表人:皓
客服:400-990-8826
址:www.citicsf.com
(117)深圳市金斧子基金售有限公司
地址:深圳市南山海街道科苑路16方科技大18
公地址:深圳市南山海街道科苑路科科B3元7
法定代表人:任
系:0755-66892301
真:0755-66892399
(118)深圳前海恩斯基金售有限公司
地址:深圳市前海深港合作前一路1A201室(入深圳市前海商秘
有限公司)
公地址:深圳市福田深南大道6019金大23A
法定代表人:高峰
系:0755-83655588
真:0755-83655518
(119)江常熟村商行股份有限公司
地址:江省常熟市新世大道58
50
安可券券型券投基金更新的招募明
法定代表人:宋建明
客服:4009962000、0512-962000或前往常熟商行各行咨。
址:www.csrcbank.com
(120)北京蛋卷基金售有限公司
地址:北京市朝阜通大街1院62元21222507
公地址:北京市朝阜通大街1院62元21222507
住所:北京市朝阜通大街1院62元21222507
法定代表人:斐斐
客服:4000618518
真:010-61840699
站:https://danjuanapp.com/
(121)上海大智慧富管理有限公司
地址:上海浦高南路428110-11
公地址:上海浦高南路428110-11
法定代表人:申健
客服:021-20219931
公司站:https://8.gw.com.cn
(122)北京金富投管理有限公司
地址:北京市西城民胡同31中水大215A
公地址:北京市西城民胡同31中水大215A
法定代表人:梁蓉
系:010-66154828
真:010-88067526
(123)北京成基金售有限公司
地址:北京市海淀中村大街11111108
公地址:北京市海淀中村大街11111108
法定代表人:王
系:010-56282140
真:010-62680827
(124)江昆山村商行股份有限公司
51
安可券券型券投基金更新的招募明
地址:江省昆山市前路828
公地址:江省昆山市前路828
法定代表人:哲清
系:(0512)57379810
真:(0512)57376090
(125)北京新浪石基金售有限公司
地址:北京市海淀北四西路58906室
公地址:北京市海淀海淀北二街10泰大12
法定代表人:琪
系:010-62675369
真:010-82607516
(126)嘉行股份有限公司
地址:嘉市建南路409
公地址:嘉市建南路409
法定代表人:夏林生
系:0573-96528
真:0573-82099678
(127)波行股份有限公司
地址:波市鄞州南南路700
法定代表人:裕
客服:95574
址:www.nbcb.com.cn
(128)南京基金售有限公司
地址:南京市玄武大道1-5
公地址:南京市玄武大道1-5
法定代表人:燕
系人:喻明明
系:025-66996699-884131
真:025-66996699
系箱:15071484@cnsuning.com
52
安可券券型券投基金更新的招募明
(129)商行股份有限公司
地址:山西省太原市柏林西街1大
公地址:山西省太原市柏林西街1大
法定代表人:上官永清
客服:95105588
址:www.jshbank.com
(130)上海得投有限公司
地址:中(上海)自由易福山路3311B座
公地址:中(上海)自由易福山路338
法定代表人:王廷富
系:021-51327185
真:021-68882281
(131)天津美基金售有限公司
地址:天津技南港工合服公D座二202-124室
公地址:北京市朝霄路26大B座19
法定代表人:丁
系:010-59287061
真:010-59287825
(132)南京途牛金融信息服有限公司
地址:南京市玄武玄武大道699-1
公地址:南京市玄武玄武大道699-1
法定代表人:宋琳
系:025-86853969
真:025-86853969
(133)和耕承基金售有限公司
地址:州市新南路康街互金融大6
公地址:州市新南路康街互金融大6
法定代表人:李淑慧
系:0371-85518396
真:0371-85518397
53
安可券券型券投基金更新的招募明
(134)上海投管理有限公司
地址:中(上海)自由易新金路27132
公地址:中(上海)自由易新金路27132
法定代表人:戴新
系:021-20538888
真:021-20538999
(135)乾道金融信息服(北京)有限公司
地址:北京市海淀北旺村南177117室
公地址:北京市西城德外大街合生富1302室
法定代表人:王吉
系:010-62062880
真:010-82057741
(136)北京金融信息服有限公司
地址:北京市石景山石景山路31院盛景31119
公地址:北京市朝四惠通惠河畔1111
法定代表人:良
系:4001-500-882
真:010-57649620
(137)鑫券有限任公司
地址:深圳市福田金田路4018安大28A01、B01(b)
公地址:深圳市福田金田路4018安大第28A01、B01(b)元
法定代表人:俞洋
客服:021-32109999
址:http://www.cfsc.com.cn
(138)海期有限任公司
公地址:上海市浦新方路1928海券大8
法定代表人:太康
:95531/400-8888588
址:www.qh168.com.cn
(139)安富(北京)本管理有限公司
54
安可券券型券投基金更新的招募明
地址:北京市朝三中路74404601室
公地址:北京市朝三中路7富中心A座46安富
法定代表人:健
系人:李海燕
:010-65309516
真:010-65330699
客服:400-075-6663(安富官)400-071-6766()
公司站:www.jianfortune.com
(140)泰富基金售(大)有限公司
法定代表人:林卓
地址:省大市沙河口星海中3
公地址:省大市沙河口星海中3
:400-6411-999
址:www.taichengcaifu.com
(141)北京肯特瑞富投管理有限公司
地址:北京市海淀海淀三街24401-15
法定代表人:超
:4000988511/4000888816
真:010-89188000
址:http://kenterui.jd.com
(142)上海朝永基金售有限公司
公地址:上海浦碧波路69042
法定代表人:廖冰
系:021-80234888
真:021-80234898
址:http://www.go-goal.com
(143)州惠基金售有限公司
地址:州省黔南苗族侗族自治州丹寨金C房
公地址:州省市北京路9州科大交流中心16
法定代表人:李
55
安可券券型券投基金更新的招募明
系:(0851)86909950
真:(0851)86909950
址;http://www.hyzhjj.com
(144)上海夏富投管理有限公司
地址:上海市虹口大名路6871幢2268室
公地址:北京市西城金融大街33通泰大B座8
法定代表人:李一梅
系人:仲秋
:010-88066632
真:010-88066552
客服:400-817-5666
址:www.amcfortune.com
(145)上海通富管理有限公司
地址:上海市虹口同路667弄107201室
公地址:上海市虹口同路667弄107201室
法定代表人:奇
客服:021-61766900
址:www.tonghuafund.cn
(146)中原行股份有限公司
地址:河南省州市新CBD商外路23中科金座大
公地址:河南省州市新CBD商外路23中科金座大
法定代表人:
系人:牛映雪
客服:96688
公司站:www.zybank.com.cn
(147)武市伯嘉基金售有限公司
地址:武市江武中央商泛海SOHO城(一期)第七幢2314
公地址:武市江武中央商泛海SOHO城(一期)第七幢2314
法定代表人:陶捷
56
安可券券型券投基金更新的招募明
系:(027)87006009
真:(027)87006010
址:http://www.buyfunds.cn
(148)江西正融管理有限公司
地址:江西省南昌市高新紫大道地新都382107室
公地址:江西省南昌市高新紫大道地新都382108室
法定代表人:雯
系:13879129841
真:0791-86692502
址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp
(149)中民富管理(上海)有限公司
地址:上海市浦中山南路10007
公地址:上海市浦中山南路10017
法定代表人:弭洪
系:021-33355333
真:021-33355288
(二)登
名:安基金管理有限公司
住所:中(上海)自由易世大道8金中心二期31-32
法定代表人:朱
:(021)38969999
真:(021)33627962
系人:良
客服中心:40088-50099
(三)律事所和律
名:通力律事所
住所:上海市城中路68代金融中心19
人:炯
57
安可券券型券投基金更新的招募明
:(021)31358666
真:(021)31358716
系人:王利民
律:秦民、王利民
(四)事所和
名:普永道中天事所(特殊普通合夥)
住所:中上海市浦湖路202企天地2普永道中心11
公地址:中上海市浦湖路202企天地2普永道中心11
首席合夥人:李丹
系:(021)23238888
真:(021)23238800
系人:振波
:峰、振波
58
安可券券型券投基金更新的招募明
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《作法》、《售法》、基金合同及其他有
定募集,中2011年4月27日可【2011】606文批立。
本基金自2011年5月18日起向全社公募集,截至2011年6月17日募集工作利
束。
本基金契型放式,基金存期不定期。
本基金的售象符合法律法定的可投於券投基金的人投者、投
者和合格境外投者,以及法律法或中允券投基金的其他投
者。
普永道中天事所有限公司,本次募集的金1,287,722,831.15
元人民,金在募集期生的行利息共258,340.28元人民。募集金已於2011
年6月21日入本基金在基金托管人招商行股份有限公司立的基金托管。
本次募集有效9252。按照每份基金份初始售面值1.00元人民算,
立募集期募集的有效份共1,287,722,831.15份基金份,利息的基金份
258,340.28份基金份。合共1,287,981,171.43份基金份,已全部入本基金基金份
持有人,各基金份持有人所有。其中,本公司基金人持有的基金份
229,545.78(含募集期利息的份),占本基金份的比例0.02%。按照有
法律定,本基金合同生效前的律、、信息披露由基金管理人承,不基
金中支付。
59
安可券券型券投基金更新的招募明
七、基金合同的生效
根《基金法》、《作法》等法律法以及本基金基金合同、招募明的有
定,本基金本次募集符合有件,本基金管理人已向中理完基金案手,
於2011年6月22日得中的面,基金合同自日起生效。自基金合同生
效之日起,本基金管理人正式始管理本基金。
60
安可券券型券投基金更新的招募明
八、基金份的申、回
(一)日常申、回的所
1、直
(1)安基金管理有限公司上海部
地址:中(上海)自由易世大道8金中心二期31
:(021)38969960
真:(021)58406138
系人:姚佳岑
(2)安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城金融街7英金融中心522室
:(010)57635999
真:(010)66214061
系人:雯
(3)安基金管理有限公司州分公司
地址:州市天河珠江西路8高德置地夏D座504元
:(020)38082891
真:(020)38082079
系人:林承
(4)安基金管理有限公司西安分公司
地址:西省西安市高新唐延路35旺座代城H座2503
:(029)87651812
真:(029)87651820
系人:翟均
(5)安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19威斯邦大121211K-1212L
:(028)85268583
真:(028)85268827
系人:帆
(6)安基金管理有限公司沈分公司
地址:沈市沈河北站路59富中心E座2103室
61
安可券券型券投基金更新的招募明
:(024)22522733
真:(024)22521633
系人:
(7)安基金管理有限公司子交易平
安子交易站:www.huaan.com.cn
安子交易:40088-50099
智能手APP平:iPhone交易客端、Android交易客端
真:(021)33626962
系人:伯恩
2.代:
本基金代的名、住所等信息本招募明“五、相服”中“(一)
基金份售及其系人”的相描述。
本基金的售包括基金管理人和基金管理人委托的代。基金投者在
售基金售的所按售定的方式理基金的申、回。
基金管理人可以根情增加或者少代,另行公告。售可以根情
增加或者少其售城市、。
(二)日常申、回的放日及
1、日常申、回的放日券交易所交易日,放日的具理
上海券交易所、深圳券交易所交易日的交易。目前,上海券交易所、深圳券交
易所的交易交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00段。基金管理人根法律法
或基金合同的定公告停申、回除外。
投者理基金,出基金和入基金均放日。
2、安上海、北京、州、西安、成都、沈的部或分公司可以在9:00-15:00接
受投者申、回申。安基金子交易平可以7×24小接受投者的申、
回申。但交易日下午15:00以後接受的交易申均延至下一交易日理。
3、若出新的券交易市或交易所交易更改或情需要,基金管理人可申
、回行整,但依照有定在指定媒上公告。
4、基金管理人不得在基金合同定之外的日期或者理基金份的申、回或者
。投人在基金合同定之外的日期和提出申、回或申且登
62
安可券券型券投基金更新的招募明
接受的,其基金份申、回格下一放日基金份申、回的格。
(三)日常申、回的原
1、“未知”原,即申、回格以申日收市後算的基金份值基行
算;
2、“金申、份回”原,即申以金申,回以份申;
3、回遵循“先先出”原,即按照投人、申的先後次序行序回;
4、日的申、回申可以在基金管理人定的以撤。
基金管理人可根基金作的情依法上述原行整。基金管理人必在新
始施前依照《信息披露法》的有定在指定媒上公告。
(四)日常申、回的程序
1、申、回的申方式
投人必根售定的程序,在放日的具理提出申、回
的申。
投人在提交申申按售定的方式足申金,投人在提交回或
申持有足的基金份,否所提交的申、回或申效。
2、申、回或申的
基金管理人以交易束前受理申、回或申的天作申、回或
申日(T日),在正常情下,本基金登在T+1日交易的有效性行
。T日提交的有效申,投人可在T+2日後(包括日)到售或以售
定的其他方式查申的情。基金售申申的受理不代表申一定成
功,而代表售接收到申。申的以登的果。
3、申、回或的款支付
申采用全款方式,若申金在定未全到申不成功。若申不
成功或效,基金管理人或基金管理人指定的代投人已付的申款退投
人。
投人回申成功後,基金管理人在T+7日(包括日)支付回款。在生
巨回,款的支付法照本基金合同有款理。
在理基金,基金用由基金份持有人承。
63
安可券券型券投基金更新的招募明
(五)申、回的限制
1、每基金首次申的最低金人民1元,每次追加申的最低金人民
1元。各代最低限及交易差有其他定的,以各代的定。
投人已成功本基金不受首次最低申金1元限制;投人期分配的基金收
益基金份,不受最低申金的限制;
2、基金份持有人在售回或出,每次回或出申不得低於1份基金份
。基金份持有人回、出或回、出後在售()交易保留的
基金份不足1份的,部分基金份在回需同全部回;
3、基金管理人可以根市情,在法律法允的情下,整上述定申金和
回、出份的量限制。基金管理人必在整前依照《信息披露法》的有定在
指定媒上公告中案。
(六)申用和回用
1、本基金A基金份在投人申收取申,B基金份在投人申不收
取申,但B基金中提售服,售服的率年率0.35%。
本基金A基金份申率申金的增加而。投人在一天之如果有多
申,用率按分算。
本基金通直中心申的老金客除此之外的其他投人施差的申
率。
老金客指基本老基金依法成立的老集的金及其投收益形成的
充老基金,包括全社保障基金、可以投基金的地方社保障基金、企年金一
以及集合。如出老基金管部可的新的老基金型,基金管理人
可在招募明更新或公告其入老金客范,按定向中
案。非老金客指除老金客外的其他投人。
通基金管理人的直中心申本基金份的老金客申率每500元。
其他投人申本基金基金份申率如下所示:
申率
用
(申金M)
M
推 台床工 床
台床工 床
AUGI SPORTS｜重靴｜重靴推｜重用靴｜重防摔鞋｜重防摔鞋推｜重防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
一川抽水肥清理行｜台中抽水肥｜台中市抽水肥｜台中抽水肥推｜台中抽水肥格｜台中水肥清
X警多行器｜多行器｜多行器比｜多行器推｜多行器影片
台中抽水肥｜台中抽水肥｜台中市抽水肥｜台中抽水肥推｜台中抽水肥格｜台中水肥清
台批工｜｜推｜油理｜油理推
美保科技工程-,推,保,清洗,油理
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